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天长秦栏镇财政:把好“六关”强化内控风险管理

为进一步推进秦栏镇内控建设,加强和规范单位财务管理,维护单位财经秩序,提高财政资金使用绩效。今年以来,天长市秦栏镇财政分局紧盯财政资金管理风险隐患关键环节,建立防范措施,做好内控管理。

把好内控制度建设风险关。建立健全内控和内部审计制度,完善内部监督机制,严肃财经纪律,强化管理措施。建立健全内部控制制度并组织实施;规范银行账户管理,严格预留印鉴管理和财务专用章和U-key保管,规范使用银行账户;落实单位内部审计制度;合理设置岗位,交叉分工,定期轮岗;积极开展财务会计人员业务培训。

把好财政收支管理风险关。坚持以收定支,严格预算编制,硬化预算约束,强化预算监控。完善单位管理制度,严格规范会计核算,严格执行经费开支范围和标准规定,严格报销审核程序,严格基本建设资金管理,加强各类财政性资金的审核、监督和管理。加强部门预算管理,单位各项收入和支出全部纳入部门预算统一管理、统筹使用,不得无预算支出或超预算支出,不得擅自改变预算资金支出用途;强化“三公”经费、会议费、培训费等管理使用,严格执行会议费、培训费等管理制度;推进部门预决算、“三公”经费预决算和单位财务公开,进一步加强预算绩效管理。

把好非税收入管理风险关。严格非税收入“收支两条线”管理,非税收入收缴全部纳入政府非税收入征收管理系统。加强政府非税收入管理,严禁坐支、挪用、截留政府非税收入;严格非税收入票据管理,严禁转让、出借、代开、串用非税收入票据,实行非税票据专人管理。

把好国库集中支付管理风险关。严格执行单位银行账户开立、变更和使用等管理规定,严格执行国库集中支付制度和公务卡结算制度。严格审核调整相关指标信息,及时下达用款计划。限时办理预算单位支付申请,分岗、分级审核资金。健全预算执行动态监控系统,定期通报预算执行动态监控情况。

把好政府采购管理风险关。加强政府采购预算编制管理,编实、编细政府采购预算,规范政府采购预算调整,做到无预算、不采购;强化政府采购预算执行管理,压实采购人主体责任,建立政府采购计划申报、采购任务书下达、招标采购、签订合同、履约验收、资金支付等相互衔接的工作流程;加强采购资金支付管理,根据合同约定在财政一体化管理信息系统政府采购模块录入资金支付信息后,即被自动锁定,不得随意更改,确保采购资金及时拨付给中标(成交)供应商。

把好国有资产管理风险关。建立健全固定资产日常核算、登记、清查、报告制度,加强和规范资产配置、使用和处置管理。定期或不定期清查盘点单位资产,对资产盈亏、毁损,要及时查明原因,并按规定申报处理,确保资产账、财务账、资产实物账账相符、账实相符。

(董智祥 张洁)

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